Основные показатели деятельности ООО «СМК» в динамике приведены в следующей таблице 2.
Таблица 2 Основные показатели деятельности
за
2010-2011 год*
|
Показатели |
2010год |
2011 год |
|
1.Выручка от продаж строит. услуг (руб.) |
51040710 |
30199557 |
|
2. Себестоимость (руб.) |
44150400 |
21721012 |
|
3. Чистая прибыль (руб.) |
794642 |
590412 |
|
4. Среднесписочная численность работающих (чел.) |
37 |
39 |
|
5. Собственный капитал (руб.) |
1062550 |
1652962 |
|
6. Заёмный капитал (руб.) |
23123400 |
28431821 |
|
7. Кредиторская задолженность (руб.) |
7803654 |
19309218 |
|
8. Дебиторская задолженность (руб.) |
750761 |
1108590 |
*(по данным бухгалтерской и финансовой отчетности ООО «СМК»)
Информация о финансовом состоянии организации, содержащаяся в ее балансе, дает достаточно основательную базу для определения конкретных мер по управлению финансами организации.
Сравнительный аналитический баланс ООО «СМК» приведен в табл.3.
Таблица 3 Сравнительно-аналитический баланс ООО «СМК» за 2011
г.
|
Статьи баланса |
Код строк |
Сумма, руб. |
В % к валюте баланса |
Изменение | |||||
|
на начало года |
на конец года |
на начало года |
на конец года |
сумма, руб. |
в % к валюте баланса |
в % к началу года |
% к изменению валюты баланса | ||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Актив | |||||||||
|
1. Внеоборотные активы | |||||||||
|
Нематериальные активы |
110 |
1903 |
28433 |
0,13 |
0,09 |
26530 |
-0,03 |
1394,11 |
0,09 |
|
Основные средства |
120 |
859819 |
5436582 |
58,38 |
18,07 |
4576763 |
-40,31 |
532,29 |
16,00 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
0 |
1589819 |
0,00 |
5,28 |
1589819 |
5,28 |
5,56 | |
|
Долгосрочные финансовы вложения |
140 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Итого по разделу I |
190 |
861722 |
7054834 |
58,51 |
23,45 |
6193112 |
-35,06 |
718,69 |
21,65 |
|
2. Оборотные активы | |||||||||
|
Запасы |
210+220 |
347177 |
9322419 |
23,57 |
30,99 |
8975242 |
7,41 |
2585,21 |
31,37 |
|
Дебиторская задолженность |
230+240 |
211803 |
1108590 |
14,38 |
3,68 |
896787 |
-10,70 |
423,41 |
3,13 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Денежные средства |
260 |
52010 |
12598940 |
3,53 |
41,88 |
12546930 |
38,35 |
24224,07 |
43,85 |
|
Итого по разделу II |
290 |
610990 |
23029949 |
41,49 |
76,55 |
22418959 |
35,06 |
3669,28 |
78,35 |
|
БАЛАНС |
300 |
1472712 |
30084783 |
100,00 |
100,00 |
28612071 |
0,00 |
1942,82 |
100,00 |
|
Пассив | |||||||||
|
1.Собственный капитал | |||||||||
|
Уставный капитал |
410 |
5000 |
5000 |
0,34 |
0,02 |
0 |
-0,32 |
0,00 |
0,00 |
|
Добавочный и резервный капитал |
420+430 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Целевые финансирование и поступления, фонды социальной сферы |
450+440 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Нераспределенная прибыль |
460 |
262908 |
1647962 |
17,85 |
5,48 |
1385054 |
-12,37 |
526,82 |
4,84 |
|
Суммы, приравненные к собственному капиталу |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Резервы предстоящих платежей |
650 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Итого по разделу I |
267908 |
1652962 |
18,19 |
5,49 |
1385054 |
-12,70 |
516,99 |
4,84 | |
|
2. Заемный капитал | |||||||||
|
Долгосрочные кредиты |
510 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Краткосрочные кредиты |
610 |
173183 |
9122603 |
11,76 |
30,32 |
8949420 |
18,56 |
- |
31,28 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
1031619 |
19309218 |
70,05 |
64,18 |
18277599 |
-5,87 |
1771,74 |
63,88 |
|
Задолженность участникам по выплате доходов |
630 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Итого по разделу II |
690 |
1204802 |
28431821 |
81,81 |
94,51 |
27227019 |
12,70 |
2259,87 |
95,16 |
|
БАЛАНС |
700 |
1472710 |
30084783 |
100,00 |
100,00 |
28612073 |
0,00 |
1942,82 |
100,00 |