Разделы
Оценка эффективности проекта
Отчет подготовлен системой project expert © expert systems <http://www.pro-invest.com/it>
Рисунок ж.2. Баланс наличных средств ООО «Механический завод»в период 2008-2014 гг.
Таблица ж.9. Баланс, (руб)
|
Строка |
2-3.2008 |
2кв. 2008г. |
3кв. 2008г. |
4кв. 2008г. |
1кв. 2009г. |
2кв. 2009г. |
3кв. 2009г. | |||||||||||||||
|
Денежные средства |
129 054 205,8 |
66 296 684,39 |
46 482 412,12 |
27 157 868,36 |
31 590 532,75 |
33 079 770,47 |
35 172 389,06 | |||||||||||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
114 675,89 |
4 680 584,87 | ||||||||||||||||||||
|
Суммарные текущие активы |
129 168 881,7 |
70 977 269,26 |
46 482 412,12 |
27 157 868,36 |
31 590 532,75 |
33 079 770,47 |
35 172 389,06 | |||||||||||||||
|
Основные средства |
37 877 694,92 |
91 452 661,02 |
111 472 033,90 |
126 258 983,05 |
126 258 983,1 |
126 258 983,1 |
126 258 983,05 | |||||||||||||||
|
Накопленная амортизация |
126 258,98 |
669 519,49 |
1 550 600,95 |
2 458 782,03 |
3 673 592,07 |
5 901 120,10 |
9 396 357,50 | |||||||||||||||
|
Остаточная стоимость основных средств: |
37 751 435,93 |
90 783 141,53 |
109 921 432,95 |
123 800 201,02 |
122 585 391,0 |
120 357 863,0 |
116 862 625,55 | |||||||||||||||
|
Оборудование |
4 229 898,31 |
24 184 023,40 |
38 878 625,13 |
38 786 277,72 |
38 693 930,30 |
38 197 243,90 | ||||||||||||||||
|
Предоплаченные расходы |
37 751 435,93 |
86 553 243,22 |
85 737 409,56 |
84 921 575,89 |
83 799 113,27 |
81 663 932,65 |
78 665 381,65 | |||||||||||||||
|
Суммарный актив |
166 920 317,6 |
161 760 410,79 |
156 403 845,07 |
150 958 069,38 |
154 175 923,7 |
153 437 633,4 |
152 035 014,61 | |||||||||||||||
|
Отсроченные налоговые платежи |
329 967,49 |
470 096,37 |
2 508 092,01 |
2 039 711,14 |
1 755 020,49 | |||||||||||||||||
|
Краткосрочные займы |
4 000 000,00 |
8 000 000,00 |
12 000 000,00 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
4 000 000,00 |
8 000 000,00 |
12 329 967,49 |
16 470 096,37 |
18 508 092,01 |
18 039 711,14 |
17 755 020,49 | |||||||||||||||
|
Долгосрочные займы |
76 000 000,00 |
72 000 000,00 |
68 000 000,00 |
64 000 000,00 |
60 000 000,00 |
56 000 000,00 |
52 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Привилегированные акции |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Нераспределенная прибыль |
-3 079 682,37 |
-8 239 589,21 |
-13 926 122,42 |
-19 512 026,99 |
-14 332 168,27 |
-10 602 077,71 |
-7 720 005,88 | |||||||||||||||
|
Суммарный собственный капитал |
86 920 317,63 |
81 760 410,79 |
76 073 877,58 |
70 487 973,01 |
75 667 831,73 |
79 397 922,29 |
82 279 994,12 | |||||||||||||||
|
Суммарный пассив |
166 920 317,6 |
161 760 410,79 |
156 403 845,07 |
150 958 069,38 |
154 175 923,7 |
153 437 633,4 |
152 035 014,61 | |||||||||||||||
|
Строка |
4кв. 2009г. |
1кв. 2010г. |
2кв. 2010г. |
3кв. 2010г. |
4кв. 2010г. |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. | |||||||||||||||
|
Денежные средства |
37 684 698,30 |
41 552 680,80 |
43 973 807,57 |
44 367 410,46 |
44 761 013,35 |
45 461 835,76 |
45 855 438,66 | |||||||||||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы | ||||||||||||||||||||||
|
Суммарные текущие активы |
37 684 698,30 |
41 552 680,80 |
43 973 807,57 |
44 367 410,46 |
44 761 013,35 |
45 461 835,76 |
45 855 438,66 | |||||||||||||||
|
Основные средства |
126 258 983,05 |
126 258 983,05 |
126 258 983,05 |
126 258 983,05 |
126 258 983,05 |
126 258 983,05 |
126 258 983,05 | |||||||||||||||
|
Накопленная амортизация |
13 599 831,63 |
17 979 340,87 |
22 358 850,11 |
26 738 359,35 |
31 117 868,59 |
35 497 377,83 |
39 876 887,07 | |||||||||||||||
|
Остаточная стоимость основных средств: |
112 659 151,42 |
108 279 642,18 |
103 900 132,94 |
99 520 623,70 |
95 141 114,46 |
90 761 605,22 |
86 382 095,98 | |||||||||||||||
|
Оборудование |
36 992 320,77 |
35 611 362,53 |
34 230 404,29 |
32 849 446,06 |
31 468 487,82 |
30 087 529,58 |
28 706 571,34 | |||||||||||||||
|
Предоплаченные расходы |
75 666 830,65 |
72 668 279,65 |
69 669 728,64 |
66 671 177,64 |
63 672 626,64 |
60 674 075,64 |
57 675 524,64 | |||||||||||||||
|
Суммарный актив |
150 343 849,72 |
149 832 322,98 |
147 873 940,50 |
143 888 034,16 |
139 902 127,81 |
136 223 440,98 |
132 237 534,63 | |||||||||||||||
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 600 799,74 |
1 859 846,85 |
1 873 940,50 |
1 888 034,16 |
1 902 127,81 |
2 223 440,98 |
2 237 534,63 | |||||||||||||||
|
Краткосрочные займы |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
17 600 799,74 |
17 859 846,85 |
17 873 940,50 |
17 888 034,16 |
17 902 127,81 |
18 223 440,98 |
18 237 534,63 | |||||||||||||||
|
Долгосрочные займы |
48 000 000,00 |
44 000 000,00 |
40 000 000,00 |
36 000 000,00 |
32 000 000,00 |
28 000 000,00 |
24 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Привилегированные акции |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Нераспределенная прибыль |
-5 256 950,02 |
-2 027 523,87 | ||||||||||||||||||||
|
Суммарный собственный капитал |
84 743 049,98 |
87 972 476,13 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Суммарный пассив |
150 343 849,72 |
149 832 322,98 |
147 873 940,50 |
143 888 034,16 |
139 902 127,81 |
136 223 440,98 |
132 237 534,63 | |||||||||||||||
|
Строка |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
1кв. 2013г. | |||||||||||||||
|
Денежные средства |
46 249 041,55 |
46 642 644,44 |
47 376 395,16 |
47 769 998,05 |
48 163 600,95 |
48 557 203,84 |
49 322 796,31 | |||||||||||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы | ||||||||||||||||||||||
|
Суммарные текущие активы |
46 249 041,55 |
46 642 644,44 |
47 376 395,16 |
47 769 998,05 |
48 163 600,95 |
48 557 203,84 |
49 322 796,31 | |||||||||||||||
|
Основные средства |
126 258 983,05 |
126 258 983,05 |
126 258 983,05 |
126 258 983,05 |
126 258 983,05 |
126 258 983,05 |
126 258 983,05 | |||||||||||||||
|
Накопленная амортизация |
44 256 396,31 |
48 635 905,55 |
53 015 414,79 |
57 394 924,03 |
61 774 433,27 |
66 153 942,52 |
70 533 451,76 | |||||||||||||||
|
Остаточная стоимость основных средств: |
82 002 586,74 |
77 623 077,50 |
73 243 568,26 |
68 864 059,02 |
64 484 549,78 |
60 105 040,54 |
55 725 531,30 | |||||||||||||||
|
Оборудование |
27 325 613,10 |
25 944 654,86 |
24 563 696,63 |
23 182 738,39 |
21 801 780,15 |
20 420 821,91 |
19 039 863,67 | |||||||||||||||
|
Предоплаченные расходы |
54 676 973,63 |
51 678 422,63 |
48 679 871,63 |
45 681 320,63 |
42 682 769,63 |
39 684 218,63 |
36 685 667,62 | |||||||||||||||
|
Суммарный актив |
128 251 628,29 |
124 265 721,94 |
120 619 963,42 |
116 634 057,07 |
112 648 150,72 |
108 662 244,37 |
105 048 327,60 | |||||||||||||||
|
Отсроченные налоговые платежи |
2 251 628,29 |
2 265 721,94 |
2 619 963,42 |
2 634 057,07 |
2 648 150,72 |
2 662 244,37 |
3 048 327,60 | |||||||||||||||
|
Краткосрочные займы |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
12 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
18 251 628,29 |
18 265 721,94 |
18 619 963,42 |
18 634 057,07 |
18 648 150,72 |
18 662 244,37 |
15 048 327,60 | |||||||||||||||
|
Долгосрочные займы |
20 000 000,00 |
16 000 000,00 |
12 000 000,00 |
8 000 000,00 |
4 000 000,00 | |||||||||||||||||
|
Привилегированные акции |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Нераспределенная прибыль | ||||||||||||||||||||||
|
Суммарный собственный капитал |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Суммарный пассив |
128 251 628,29 |
124 265 721,94 |
120 619 963,42 |
116 634 057,07 |
112 648 150,72 |
108 662 244,37 |
105 048 327,60 | |||||||||||||||
|
Строка |
2кв. 2013г. |
3кв. 2013г. |
4кв. 2013г. | |||||||||||||||||||
|
Денежные средства |
49 716 399,20 |
50 110 002,09 |
50 548 108,43 | |||||||||||||||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы | ||||||||||||||||||||||
|
Суммарные текущие активы |
49 716 399,20 |
50 110 002,09 |
50 548 108,43 | |||||||||||||||||||
|
Основные средства |
126 258 983,05 |
126 258 983,05 |
126 258 983,05 | |||||||||||||||||||
|
Накопленная амортизация |
74 912 961,00 |
79 292 470,24 |
83 671 979,48 | |||||||||||||||||||
|
Остаточная стоимость основных средств: |
51 346 022,06 |
46 966 512,81 |
42 587 003,57 | |||||||||||||||||||
|
Оборудование |
17 658 905,43 |
16 277 947,19 |
14 896 988,96 | |||||||||||||||||||
|
Предоплаченные расходы |
33 687 116,62 |
30 688 565,62 |
27 690 014,62 | |||||||||||||||||||
|
Суммарный актив |
101 062 421,25 |
97 076 514,91 |
93 135 112,01 | |||||||||||||||||||
|
Отсроченные налоговые платежи |
3 062 421,25 |
3 076 514,91 |
3 135 112,01 | |||||||||||||||||||
|
Краткосрочные займы |
8 000 000,00 |
4 000 000,00 | ||||||||||||||||||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
11 062 421,25 |
7 076 514,91 |
3 135 112,01 | |||||||||||||||||||
|
Долгосрочные займы | ||||||||||||||||||||||
|
Привилегированные акции |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 | |||||||||||||||||||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 | |||||||||||||||||||
|
Нераспределенная прибыль | ||||||||||||||||||||||
|
Суммарный собственный капитал |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 | |||||||||||||||||||
|
Суммарный пассив |
101 062 421,25 |
97 076 514,91 |
93 135 112,01 | |||||||||||||||||||