Разделы
Оценка эффективности проекта
Отчет подготовлен системой project expert © expert systems <http://www.pro-invest.com/it>.
Рисунок ж.1. График прибыли-убытки -2008-2013 гг.
Таблица ж.8. Использование прибыли (руб.)
|
Строка |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Чистая прибыль |
14 255 076,97 |
13 643 142,69 |
18 927 559,24 |
24 560 488,26 |
30 651 811,99 |
|
Нераспределенная прибыль предыдущего периода | |||||
|
Прибыль к распределению |
14 255 076,97 |
13 643 142,69 |
18 927 559,24 |
24 560 488,26 |
30 651 811,99 |
|
Дивиденды курского ОАО «Прибор» |
14 255 076,97 |
13 643 142,69 |
18 927 559,24 |
24 560 488,26 |
30 651 811,99 |
|
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||
|
Дивиденды , нарастающим итогом |
14 255 076,97 |
27 898 219,66 |
46 825 778,9 |
71 386 267,16 |
102 038 079,1 |
Таблица ж.8. Кэш-фло (руб.)
|
Строка |
2-3.2008 |
2кв. 2008г. |
3кв. 2008г. |
4кв. 2008г. |
1кв. 2009г. |
2кв. 2009г. |
3кв. 2009г. | |||||||||||||||
|
Поступления от продаж |
23 000 000,00 |
23 000 000,00 |
23 000 000,00 | |||||||||||||||||||
|
Общие издержки |
6 520 000,00 |
6 520 000,00 |
6 520 000,00 | |||||||||||||||||||
|
Затраты на персонал |
3 890 000,00 |
3 890 000,00 |
3 890 000,00 | |||||||||||||||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
10 410 000,00 |
10 410 000,00 |
10 410 000,00 | |||||||||||||||||||
|
Налоги |
-7 071 314,38 |
-5 443 081,44 |
-8 790 730,59 |
-2 838 341,95 |
2 076 473,54 |
4 114 469,17 |
3 646 088,30 | |||||||||||||||
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
7 071 314,38 |
5 443 081,44 |
8 790 730,59 |
2 838 341,95 |
10 513 526,46 |
8 475 530,83 |
8 943 911,70 | |||||||||||||||
|
Затраты на приобретение активов |
44 695 680,00 |
63 218 460,00 |
23 622 860,00 |
17 448 600,00 | ||||||||||||||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
3 321 428,57 |
4 982 142,86 |
4 982 142,86 |
4 714 285,71 | ||||||||||||||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-48 017 108,57 |
-68 200 602,86 |
-28 605 002,86 |
-22 162 885,71 | ||||||||||||||||||
|
Собственный (акционерный) капитал |
90 000 000,00 | |||||||||||||||||||||
|
Займы |
80 000 000,00 | |||||||||||||||||||||
|
Выплаты в погашение займов |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 | |||||||||||||||||||
|
Выплаты процентов по займам |
2 080 862,07 |
2 986 293,10 |
2 851 293,10 | |||||||||||||||||||
|
Выплаты дивидендов |
3 563 769,24 |
3 563 769,24 |
3 563 769,24 | |||||||||||||||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
170 000 000,00 |
-9 644 631,31 |
-10 550 062,34 |
-10 415 062,34 | ||||||||||||||||||
|
Баланс наличности на начало периода |
129 054 205,81 |
66 296 684,39 |
46 482 412,12 |
27 157 868,36, |
28 026 763,59 |
25 952 232,08 | ||||||||||||||||
|
Баланс наличности на конец периода |
129 054 205,81 |
66 296 684,39 |
46 482 412,12 |
27 157 868,36 |
28 026 763,59 |
25 952 232,08 |
24 481 081,44 | |||||||||||||||
|
Строка |
4кв. 2009г. |
1кв. 2010г. |
2кв. 2010г. |
3кв. 2010г. |
4кв. 2010г. |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. | |||||||||||||||
|
Поступления от продаж |
23 000 000,00 |
25 300 000,00 |
25 300 000,00 |
25 300 000,00 |
25 300 000,00 |
27 825 000,00 |
27 825 000,00 | |||||||||||||||
|
Общие издержки |
6 520 000,00 |
7 080 800,00 |
7 080 800,00 |
7 080 800,00 |
7 080 800,00 |
7 714 223,00 |
7 714 223,00 | |||||||||||||||
|
Затраты на персонал |
3 890 000,00 |
4 356 800,00 |
4 356 800,00 |
4 356 800,00 |
4 356 800,00 |
4 879 625,00 |
4 879 625,00 | |||||||||||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
10 410 000,00 |
11 437 600,00 |
11 437 600,00 |
11 437 600,00 |
11 437 600,00 |
12 593 848,00 |
12 593 848,00 | |||||||||||||||
|
Налоги |
3 361 397,66 |
3 413 124,39 |
3 672 171,51 |
3 686 265,16 |
3 700 358,81 |
3 938 506,19 |
4 259 819,37 | |||||||||||||||
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
9 228 602,34 |
10 449 275,61 |
10 190 228,49 |
10 176 134,84 |
10 162 041,19 |
11 292 645,81 |
10 971 332,63 | |||||||||||||||
|
Затраты на приобретение активов | ||||||||||||||||||||||
|
Другие издержки подготовительного периода | ||||||||||||||||||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||||
|
Собственный (акционерный) капитал | ||||||||||||||||||||||
|
Займы | ||||||||||||||||||||||
|
Выплаты в погашение займов |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Выплаты процентов по займам |
2 716 293,10 |
2 581 293,10 |
2 446 293,10 |
2 311 293,10 |
2 176 293,10 |
2 041 293,10 |
1 906 293,10 | |||||||||||||||
|
Выплаты дивидендов |
3 563 769,24 |
3 410 785,67 |
3 410 785,67 |
3 410 785,67 |
3 410 785,67 |
4 731 889,91 |
4 731 889,91 | |||||||||||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-10 280 062,34 |
-9 992 078,77 |
-9 857 078,77 |
-9 722 078,77 |
-9 587 078,77 |
-10 773 182,91 |
-10 638 182,91 | |||||||||||||||
|
Баланс наличности на начало периода |
24 481 081,44 |
23 429 621,44 |
22 972 424,60 |
23 305 574,32 |
23 759 630,39 |
24 334 592,81 |
24 854 055,71 | |||||||||||||||
|
Баланс наличности на конец периода |
23 429 621,44 |
22 972 424,60 |
23 305 574,32 |
23 759 630,39 |
24 334 592,81 |
24 854 055,71 |
25 187 205,46 | |||||||||||||||
|
поступления от продаж |
27 825 000,00 |
27 825 000,00 |
30 625 000,00 |
30 625 000,00 |
30 625 000,00 |
30 625 000,00 |
33 687 500,00 | |||||||||||||||
|
Общие издержки |
7 714 223,00 |
7 714 223,00 |
8 411 054,25 |
8 411 054,25 |
8 411 054,25 |
8 411 054,25 |
9 156 459,50 | |||||||||||||||
|
Затраты на персонал |
4 879 625,00 |
4 879 625,00 |
5 466 250,00 |
5 466 250,00 |
5 466 250,00 |
5 466 250,00 |
6 123 357,50 | |||||||||||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
12 593 848,00 |
12 593 848,00 |
13 877 304,25 |
13 877 304,25 |
13 877 304,25 |
13 877 304,25 |
15 279 817,00 | |||||||||||||||
|
Налоги |
4 273 913,02 |
4 288 006,67 |
4 553 889,38 |
4 908 130,86 |
4 922 224,52 |
4 936 318,17 |
5 234 435,85 | |||||||||||||||
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
10 957 238,98 |
10 943 145,33 |
12 193 806,37 |
11 839 564,89 |
11 825 471,23 |
11 811 377,58 |
13 173 247,15 | |||||||||||||||
|
Затраты на приобретение активов | ||||||||||||||||||||||
|
Другие издержки подготовительного периода | ||||||||||||||||||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||||
|
Собственный (акционерный) капитал | ||||||||||||||||||||||
|
Займы | ||||||||||||||||||||||
|
Выплаты в погашение займов |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 | |||||||||||||||
|
Выплаты процентов по займам |
1 771 293,10 |
1 636 293,10 |
1 501 293,10 |
1 366 293,10 |
1 231 293,10 |
1 096 293,10 |
961 293,10 | |||||||||||||||
|
Выплаты дивидендов |
4 731 889,91 |
4 731 889,91 |
6 140 122,07 |
6 140 122,07 |
6 140 122,07 |
6 140 122,07 |
7 640 403,00 | |||||||||||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-10 503 182,91 |
-10 368 182,91 |
-11 641 415,17 |
- 11 506 415,17 |
-11 371 415,17 |
-11 236 415,17 |
-12 601 696,10 | |||||||||||||||
|
Баланс наличности на начало периода |
25 187 205,46 |
25 641 261,53 |
26 216 223,95 |
26 768 615,15 |
27 101 764,87 |
27 555 820,93 |
28 130 783,34 | |||||||||||||||
|
Баланс наличности на конец периода |
25 641 261,53 |
26 216 223,95 |
26 768 615,15 |
27 101 764,87 |
27 555 820,93 |
28 130 783,34 |
28 702 333,88 | |||||||||||||||
|
Строка |
2кв. 2013г. |
3кв. 2013г. |
4кв. 2013г. | |||||||||||||||||||
|
Поступления от продаж |
33 687 500,00 |
33 687 500,00 |
33 687 500,00 | |||||||||||||||||||
|
Общие издержки |
9 156 459,50 |
9 156 459,50 |
9 156 459,50 | |||||||||||||||||||
|
Затраты на персонал |
6 123 357,50 |
6 123 357,50 |
6 123 357,50 | |||||||||||||||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
15 279 817,00 |
15 279 817,00 |
15 279 817,00 | |||||||||||||||||||
|
Налоги |
5 620 519,08 |
5 634 612,73 |
5 648 706,38 | |||||||||||||||||||
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
12 787 163,92 |
12 773 070,27 |
12 758 976,62 | |||||||||||||||||||
|
Затраты на приобретение активов | ||||||||||||||||||||||
|
Другие издержки подготовительного периода | ||||||||||||||||||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||||
|
Собственный (акционерный) капитал | ||||||||||||||||||||||
|
Займы | ||||||||||||||||||||||
|
Выплаты в погашение займов |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 | |||||||||||||||||||
|
Выплаты процентов по займам |
826 293,10 |
691 293,10 |
370 862,07 | |||||||||||||||||||
|
Выплаты дивидендов |
7 640 403,00 |
7 640 403,00 |
7 640 403,00 | |||||||||||||||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-12 466 696,10 |
-12 331 696,10 |
-12 012 265,07 | |||||||||||||||||||
|
Баланс наличности на начало периода |
28 702 333,88 |
29 022 801,70 |
29 464 175,87 | |||||||||||||||||||
|
Баланс наличности на конец периода |
29 022 801,70 |
29 464 175,87 |
30 210 887,42 | |||||||||||||||||||