Оценка эффективности проекта

Приложение ж

Финансовый план

1. Обоснование объемов сбыта продукции.

Исходя из имеющихся заказов на производство деталей для авиационной техники и приводов, сделан расчет производственного плана для ООО «Механический завод» на 2009 год.

расчет сделан с учетом трехсменной работы и максимально возможной загрузки оборудования.

Таблица ж.1. Расчет объемов товарной продукции по ООО «Механический завод»на 2009 год.

На период с 2010 по 2013 год расчет товарной продукции производился с учетом среднегодового роста объема производства в 10%.

Структура товарной продукции должна измениться:

1) В 2009 году доля заказа курского ОАО «Прибор» составляет 90% от объемов производства, 10% составляют сторонние заказы,

2) С 2010 года уровень заказов курского ОАО «Прибор» снижается ежегодно на 10%, соответственно доля сторонних заказов растет в среднем на 10% в год

К 2013 году заказы курского ОАО «Прибор» будут составлять 50% производственного плана ООО «Механический завод», соответственно заказы других предприятий составят 50%.

Таблица ж.2. Объемы товарной и реализованной продукции ООО «Механический завод» в 2009-2013 гг.

2. Затраты по проекту

2.1 затраты на персонал

К издержкам на персонал отнесены затраты на оплату труда и начисления на обязательное социальное страхование сотрудников.

Средняя заработная плата в 2009 году по предприятию составит 21,6 тысяч рублей, к 2013 году она возрастет до 34 тысяч рублей. Ежегодный рост фонда оплаты труда составляет 10-11%.

Таблица ж.3. Затраты на заработную плату (руб.)